多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對進口業(yè)務的規(guī)定，以下屬于保證金存取的業(yè)務審核要求的有（）

A.審核保證金賬號幣別和金額
B.審核保證金賬號核心余額和國結系統(tǒng)可用余額
C.審核發(fā)生結售匯時折算是否正確
D.審核客戶信用情況
E.審核發(fā)生結售匯時結售匯代碼是否準確


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1.多項選擇題廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，以下屬于境內劃撥業(yè)務的業(yè)務審核要求的有（）

A.幣種為非人民幣，客戶存款賬號、賬戶行賬號的幣種與"幣種"一致
B."戶名"和"對方戶名"必須嚴格一致，如不一致則系統(tǒng)提示，并無法通過
C."出賬類型"在"劃出"時必輸，在"劃入"時不允許輸入
D."賬號"欄只能是單位外幣結算賬戶
E.該交易只對國際業(yè)務部開放

2.多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，以下不屬于見證業(yè)務的主要風險點的有（）

A.手工錄入登記信息時，錄入要素與真實信息不一致
B.申報信息沒有及時上報，或報送信息有誤
C.漏收手續(xù)費
D.所出具的見證文件存在錯誤
E.主管業(yè)務復核把關不嚴

3.多項選擇題廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，以下屬于光票托收的主要風險點的有（）

A.申報信息沒有及時上報，或報送信息有誤
B.漏收手續(xù)費
C.經辦人員對票據(jù)審核不嚴謹
D.解付時審核不仔細導致入錯客戶賬
E.錄入的交易要素與托收申請書填寫的要素不一致

5.多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，以下對匯出匯款的基本要求描述不正確的有（）

A.同一個業(yè)務階段在未復核的情況下可以做復核前修改操作
B.同一個業(yè)務階段在未復核的情況下可以做復核前刪除操作
C.同一個業(yè)務階段在已復核的情況下可以做駁回處理
D.復核前刪除/修改操作后業(yè)務將留在當前交易步驟
E.駁回處理后讓業(yè)務將回退到上一個交易步驟

6.多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，以下屬于匯入匯款業(yè)務主要風險點的有（）

A.手工錄入報文信息時，錄入要素與真實報文信息不一致
B.申報信息沒有及時上報或申報有誤
C.復核柜員把關不嚴
D.沒有根據(jù)匯款類別入相對應的客戶賬
E.由于報送的信息不正確，造成銀行損失

7.多項選擇題廣東農信社國際業(yè)務對匯兌業(yè)務的規(guī)定，在匯入匯款的交易處理中，以下屬于業(yè)務審核要求的有（）

A.審核匯款費用情況
B.審核收款人詳細名稱及地址是否正確
C.檢查來報是否重復
D.審核匯款幣別和金額
E.審核匯款日期及起息日

8.多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下不屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的主要風險點的有（）

A.復核人員把關不嚴
B.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況
C.交易完場后操作柜員未在登記簿進行登記備注
D.由于報送的信息不正確，造成銀行損失
E.該網點不具備受理該業(yè)務的權限

9.多項選擇題廣東農信社國際業(yè)務對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下屬于銀行資本項目數(shù)據(jù)報送的內容有（）

A.非居民機構存款
B.非居民個人存款
C.國內外匯貸款
D.遠期信用證
E.境外擔保項下境內貸款

10.多項選擇題按廣東農信社國際業(yè)務對數(shù)據(jù)報送的規(guī)定，以下對銀行自身業(yè)務數(shù)據(jù)的主要風險點描述不正確的有（）

A.申報數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏報、遲報或錯報的情況。
B.該網點不具備受理該業(yè)務的權限
C.操作人員未重視該功能的使用，導致業(yè)務處理逾期
D.業(yè)務主管部門沒有根據(jù)實際經營狀況，合理的設置交易限額，從而導致交易風險
E.交易完成后，經辦柜員未在登記簿上登記