A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中長期國庫券期貨
B.3個月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.歐洲期貨交易所
D.泛歐交易所
A.買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
B.賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
C.買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
D.賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
A.它不易受利率波動的影響
B.歐洲美元定期存款單不可轉(zhuǎn)讓
C.歐洲美元不受任何政府保護，因此信用等級較低
D.交易者多，為了方便投資者
A.8%；8%
B.1.5%；2%
C.2%；2.04%
D.2%；2%
最新試題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。