A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)瑸橐?guī)避市場利率下降的風(fēng)險
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險
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A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非常活躍的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.遠(yuǎn)期利率換近期利率
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.18個月
最新試題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。