您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B、全價交易中，交易價格不包括國債的應(yīng)付利息
C、凈價交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價格曲線不連續(xù)
D、買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息
A.CME的3個月國債期貨
B.CME的3個月歐洲美元期貨
C.CBOT的5年期國債期貨
D.CBOT的30年期國債期貨
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.中長期國庫券期貨
B.3個月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
最新試題
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。