碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對(duì)尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場(chǎng)所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)柜保管。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。

缺少人員的情況下，會(huì)計(jì)主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí)，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接，其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行，交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物，并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營業(yè)。

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長(zhǎng)審核簽字。

長(zhǎng)期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可以不需要領(lǐng)導(dǎo)審批