缺少人員的情況下，會(huì)計(jì)主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

查庫(kù)人員履行查庫(kù)職責(zé)時(shí)，查庫(kù)登記簿填寫(xiě)真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”，碰庫(kù)依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。

柜員臨時(shí)有事情，會(huì)計(jì)主管可以用柜員的操作號(hào)辦理業(yè)務(wù)。

在辦理開(kāi)戶(hù)單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由開(kāi)戶(hù)單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶(hù)辦理取款業(yè)務(wù)。

自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對(duì)外營(yíng)業(yè)前，管理員必須進(jìn)行實(shí)地測(cè)試，檢查錢(qián)箱位置放置是否錯(cuò)位及吐鈔面額是否正確，測(cè)試無(wú)誤后方可投入使用。

長(zhǎng)期合作的黃金客戶(hù)辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可以不需要領(lǐng)導(dǎo)審批

會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶(hù)的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過(guò)行長(zhǎng)審核簽字。

柜員不得在柜臺(tái)內(nèi)代替客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺(tái)外代替客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。