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A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險評估
A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約,同時應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場的潛在風(fēng)險,合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動向,時時了解供需情況及相關(guān)政策,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調(diào)整套期保值方案
A.入市后,期貨價格下跌,期貨頭寸被套,則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲庫容,熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù),及時籌集資金,準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后,期貨價格大幅上漲,現(xiàn)貨價格變動幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價格變動幅度,賬面浮盈較大,如果距離現(xiàn)貨交割時間很長,價格走勢出現(xiàn)見頂跡象,可以適時平倉部分或全部頭寸,形成動態(tài)比率套期保值,將超額利潤落袋為安,等待價格回落的二次保值機(jī)會;如果期貨與現(xiàn)貨價格變動幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短,則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同,同時平倉期貨保值頭寸,實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁,區(qū)間震蕩,則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時,在期貨市場上動用較小部分頭寸,進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn),進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉,反復(fù)操作,獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實(shí)際情況
B.市場現(xiàn)實(shí)情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風(fēng)險偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
最新試題
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
從市場實(shí)踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場主要有()。
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者()。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。