A、大、小寫金額
B、日期
C、收款人名稱
D、用途
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A、單位賬戶類業(yè)務
B、錯賬、掛賬及內(nèi)部賬務處理
C、重點業(yè)務處理
D、重要事項處理
A、客戶名稱
B、是否預約
C、單位賬戶取款用途
D、資金流向
A、授權(quán)體現(xiàn)了ABIS中“會計崗位責任分離、相互制約”的原則
B、授權(quán)是根據(jù)業(yè)務種類的重要性和風險程度以及金額大小進行設定的
C、授權(quán)是柜面業(yè)務重要的崗位制約措施
D、授權(quán)的實質(zhì)是審核業(yè)務的真實性、合規(guī)性、準確性
A、卡把柜員收款現(xiàn)金大數(shù)與交易金額是否一致
B、客戶填寫的憑證大、小寫金額是否一致
C、系統(tǒng)錄入賬號、戶名、交易金額、憑證號碼等內(nèi)容是否正確
D、必須審核資金來源
A、現(xiàn)金
B、貴金屬
C、有價單證
D、假幣
A、真實性審查
B、合規(guī)性審查
C、重要性審查
D、準確性審查
A、勞動組合及柜員管理
B、授權(quán)管理
C、COMAP監(jiān)控及滯后復核
D、對賬管理
A、有利于明確職責和監(jiān)督制約
B、有利于制度執(zhí)行和風險控制
C、有利于加強服務和提高效率
D、以上說法都正確
A、交易掩碼與應用掩碼應單獨控制
B、交易掩碼與應用掩碼必須嚴格按照“不相容崗位相分離”等相關(guān)制度規(guī)定設置
C、根據(jù)營業(yè)機構(gòu)柜員的業(yè)務范圍設置交易掩碼與應用掩碼,對綜合柜員、單項柜員和多項柜員應區(qū)別控制
D、劃分前后臺柜員的營業(yè)機構(gòu),聯(lián)行業(yè)務中金融性交易與非金融性交易、聯(lián)行編押與一般聯(lián)行業(yè)務應分開控制
A、ABIS的簽到交易
B、業(yè)務編核押交易
C、所有授權(quán)交易
D、BIBS業(yè)務交易
最新試題
“柜員錢箱”實物與系統(tǒng)余額須賬實相符,“柜員錢箱”上繳無需換人復點,下一營業(yè)日不使用的“柜員錢箱”須全額上繳。
無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。
個金智能風控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶風險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。
關(guān)注類假幣不需要單獨管理和上繳。
電子銀行線上限額受控客戶,只會影響線上渠道主動支付功能,不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
因系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡中斷等導致開鎖任務失敗時,可啟動系統(tǒng)應急開鎖流程。開鎖人員應通過系統(tǒng)或工銀E服務APP發(fā)起申請,經(jīng)兩名業(yè)務主管崗指紋授權(quán)后,開鎖人員憑開鎖碼完成應急開鎖任務。
《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》隨當日會計憑證保管。
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務的客服經(jīng)理必須進行現(xiàn)金軋賬,軋賬時,客服經(jīng)理須對“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項清點。
遇客戶稱取出可疑幣或存取金額與設備實際清點金額有爭議的應立即受理,對客戶存取款過程通過錄像進一步確認,按照相關(guān)規(guī)定妥善處理,化解服務風險。