外匯期貨套利的形式主要有（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險，交易者應(yīng)該（）。

對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。

某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。

假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。

下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。

下列屬于外匯市場工具的是（）。

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值，其優(yōu)點是（）。