A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價(jià)格也就越高
D.期權(quán)價(jià)格也就越低
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A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買(mǎi)入歐元／美元期貨
B.買(mǎi)入歐元／美元看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入歐元／美元看跌期權(quán)
D.賣(mài)出歐元／美元看漲期權(quán)
A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的幣種
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)量
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日
A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
最新試題
對(duì)于我國(guó)而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括（）。
外匯衍生品主要包括（）。