A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益
B.低風(fēng)險(xiǎn)高收益
C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)
D.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
您可能感興趣的試卷
- 2016年11月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年9月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年4月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2015年12月基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(3)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(2)
- 2016年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題匯編(1)
你可能感興趣的試題
A.對(duì)大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對(duì)個(gè)別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無(wú)法分散到零
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
最新試題
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說(shuō)法中正確的是（）。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。
CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是（）。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
按照均值方差法，由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。