A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)喜好偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)中性偏好
D.不依賴風(fēng)險(xiǎn)偏好
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A.在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對(duì)離差
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1／4個(gè)圓
A.對(duì)大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對(duì)個(gè)別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權(quán)證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金
A.GDP變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.報(bào)表作假風(fēng)險(xiǎn)
D.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是（）。
CAPM模型解決的問題是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
下列組合不屬于有效組合的是（）。