程序化交易模型設(shè)計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺，也可以獨(dú)自開發(fā)自己專用的交易平臺。

期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運(yùn)動方向問題，即趨勢問題。

下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。  

季節(jié)性因素不會影響天然橡膠供給的變化。

作為一種避險資產(chǎn)，黃金不會受到烏克蘭政治危機(jī)的影響。

在期貨市場要尋找的是固化的規(guī)律。

非系統(tǒng)性因素事件，相當(dāng)于風(fēng)險類別中的非系統(tǒng)性風(fēng)險，主要是指宏觀層面的事件。

平衡表法在分析行情時無法對大的趨勢做出預(yù)估。

在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

定性分析方法適合在宏觀層面上進(jìn)行研究；而定量分析方法更加科學(xué)和微觀。