單項(xiàng)選擇題關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是（）。

A.下行風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)變化，未來(lái)價(jià)格走勢(shì)低于投資者預(yù)期價(jià)位
B.下行風(fēng)險(xiǎn)是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于債券基金風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)是評(píng)估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)是使用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算的
C.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反
D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)相同

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
B.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)指的是作為基金利潤(rùn)主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)力下降
C.基金不會(huì)追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動(dòng)。
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉(cāng)股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越低

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.事前指標(biāo)通常用來(lái)衡量預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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