A.基差交易的實(shí)質(zhì)是一方賣出升貼水,一方買人升貼水
B.對(duì)基差賣方來說,基差交易的實(shí)質(zhì),是以套期保值方式將自身面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)通過協(xié)議基差的方式轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨交易中的對(duì)手
C.決定基差賣方套期保值效果的并不是價(jià)格的波動(dòng),而是基差的變化
D.如果基差賣方能使建倉(cāng)時(shí)基差與平倉(cāng)時(shí)基差之差盡可能大,就能獲得更多的額外收益
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A.取大原則
B.取小原則
C.取整原則
D.以上選項(xiàng)均不正確
A.90%
B.80%
C.50%
D.20%
A.2
B.3
C.4
D.5
A.第一個(gè)交易日
B.第二個(gè)交易日
C.第三個(gè)交易日
D.第四個(gè)交易日
A.政府會(huì)采取收緊銀根的宏觀調(diào)控措施,作為企業(yè)采購(gòu)部門就要把宏觀政策分析透徹
B.企業(yè)應(yīng)結(jié)合商品期貨價(jià)格先行指標(biāo),嚴(yán)格控制庫(kù)存水平
C.此階段非常適宜在期貨市場(chǎng)進(jìn)行賣出套期保值
D.此時(shí)商品期貨價(jià)格指數(shù)處于平穩(wěn)狀態(tài)
A.通過期貨市場(chǎng)進(jìn)行買入交易,建立虛擬庫(kù)存
B.通過期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行買入交易,建立虛擬庫(kù)存
C.通過期貨市場(chǎng)進(jìn)行賣出交易,建立虛擬庫(kù)存
D.通過期權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行賣出交易,建立虛擬庫(kù)存
A.虧損性套期保值
B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能確定,還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來判斷
A.結(jié)算所提供
B.交易所提供
C.公開喊價(jià)確定
D.雙方協(xié)定
A.期權(quán)
B.互換
C.遠(yuǎn)期
D.期貨
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.不相關(guān)
D.同比例
最新試題
對(duì)基差賣方來說,基差交易模式的優(yōu)勢(shì)是()。
近幾年來,貿(mào)易商大力倡導(dǎo)推行基差定價(jià)方式的主要原因是()。
現(xiàn)貨一期貨基差變動(dòng)圖能夠直觀地顯示出現(xiàn)貨價(jià)格、期貨價(jià)格及其基差三者之間的關(guān)系。
在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中,通常把成交價(jià)格約定為()的遠(yuǎn)期價(jià)格的交易稱為“長(zhǎng)單”。
點(diǎn)價(jià)模式有()。
銅的即時(shí)現(xiàn)貨價(jià)是()美元/噸。
基差交易是指以期貨價(jià)格加上或減去()的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。
如企業(yè)遠(yuǎn)期有采購(gòu)計(jì)劃,但預(yù)期資金緊張,可以采取的措施是()。
在基差交易中,買方叫價(jià)時(shí),買方必須先點(diǎn)價(jià)后提貨。
CIF報(bào)價(jià)為升水()美元/噸。