A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
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A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關(guān)費用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務(wù)費
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
最新試題
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
基金的會計核算對象不包括（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。