A、柜員在一個機構(gòu)只能擁有一個柜員號，一個柜員號必須固定由一個柜員使用
B、柜員在分行內(nèi)調(diào)動的，其柜員號應(yīng)作遷入、遷出處理
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)主辦、業(yè)務(wù)主管的級別、交易部門、尾箱、狀態(tài)（休假、返崗）的調(diào)整，由柜員所屬機構(gòu)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行處理
D、柜員號在分行內(nèi)實行終身制

A、營業(yè)前的尾箱核碰應(yīng)認真檢查封簽并“卡大數(shù)”
B、午間尾箱現(xiàn)金尾箱核碰只須“卡大數(shù)”
C、營業(yè)終了現(xiàn)金尾箱碰庫應(yīng)全額核對
D、碰庫時，打印“柜員尾箱交接單”與實物核對，并備注碰庫核對情況，相關(guān)單據(jù)隨當日傳票裝訂備查

A、分行可統(tǒng)一制作上門收付款業(yè)務(wù)專用箱、包、袋、封，上門收款業(yè)務(wù)中收送的所有現(xiàn)金必須封包，封包外必須貼有封簽，注明筆數(shù)、金額
B、在本行的封包、拆包和清點全過程，應(yīng)在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)進行
C、上門收款款包拆封前，須由雙人共同檢查鎖具、封簽完好性
D、若拆封核對發(fā)現(xiàn)不符，會計暨合規(guī)主管或業(yè)務(wù)主辦必須到場復(fù)核，確定為客戶差錯的，立即通知客戶，并將封包或落鎖置于錄像監(jiān)控范圍內(nèi)，不得進行任何操作，直至原因查明后方可進行

A、現(xiàn)金核查人員必須親自動手清點核對，不得監(jiān)而不查。其中金庫必須至少三名核查人員共同清點核對，柜員尾箱可以由一名核查小組成員進行清點核對
B、現(xiàn)金核查應(yīng)對機構(gòu)下所有的現(xiàn)金進行總數(shù)核對，包括尾箱余額及運送中現(xiàn)金。
C、現(xiàn)金核查要做到查庫手續(xù)完備，查庫記錄清晰
D、現(xiàn)金核查必須采取不定期的突擊查庫，并做好事前保密工作，若有需要可向被查部門和無關(guān)人員提前告知查庫時間與內(nèi)容

A、會計簽章是銀行在會計憑證或其他會計核算資料上表明并確認自己真實身份及合法性的標識，包括印章、簽名等
B、采用計算機系統(tǒng)處理的會計資料，通過設(shè)置可輸出的代碼不能代替經(jīng)辦、復(fù)核及會計主管人員的簽章
C、會計印章實行總分行兩級管理，全行范圍內(nèi)統(tǒng)一使用的各類印章由總行統(tǒng)一設(shè)計管理，其他會計印章由分行統(tǒng)一管理
D、會計印章應(yīng)指定專人負責嚴密保管和使用，嚴格管理制度。嚴禁超范圍使用會計印章，嚴禁在空白會計憑證、賬表上預(yù)先留蓋印章