A.外匯資產(chǎn)的多少
B.外匯負債的多少
C.外匯敞口的大小
D.外幣利率的高低
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A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.有形市場
B.無形市場
C.銀行間市場
D.店頭市場
A.出售即期美元100萬，買進二個月遠期美元100萬
B.購進即期美元100萬，出售二個月遠期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購進二個月遠期美元100萬
A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個月遠期美元100萬
B.購進三個月遠期美元100萬
C.出售一個月遠期美元300萬
D.購進一個月遠期美元300萬
最新試題
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。