A.進(jìn)口商拖后收匯，出口商拖后付匯
B.進(jìn)口商提前收匯，出口商拖后付匯
C.進(jìn)口商拖后收匯，出口商提前付匯
D.進(jìn)口商提前收匯，出口商提前付匯
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A.固定的交易市場
B.標(biāo)準(zhǔn)化的合同
C.保證金交易
D.美元報(bào)價(jià)制度
E.買方可選擇執(zhí)行或不執(zhí)行合約
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)
A.貨幣互換
B.利率互換
C.收益互換
D.成本互換
E.股權(quán)互換
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
E.金融交易風(fēng)險(xiǎn)
A.收“硬”付“軟”
B.收“軟”付“硬”
C.提前收付
D.推遲收付
最新試題
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤？
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。