A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)
A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關(guān)于以下兩種說法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和
最新試題
在股票市場波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。