利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。

發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）