期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯。

在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。

將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營(yíng)外匯期貨交易的是（）。

客戶用歐元向銀行購(gòu)買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。

假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。

套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。