A.賣空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約
C.賣空實(shí)物黃金和期貨合約
D.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基于市場(chǎng)觀測(cè)價(jià)格的銀行參數(shù)估計(jì)
B.期權(quán)價(jià)格對(duì)不同參數(shù)敏感度的估計(jì)
C.根據(jù)假設(shè)理論對(duì)期權(quán)的定價(jià)
D.期權(quán)價(jià)格對(duì)理論價(jià)格的顯性敏感性
A.期權(quán)敏感度
B.凸度
C.基點(diǎn)價(jià)值
D.凈閉口頭寸
A.面向具有良好的還款記錄的抵押品的商業(yè)客戶的貸款
B.面向曾經(jīng)有拖欠，但現(xiàn)在按照約定還款的借款人的貸款
C.面向高風(fēng)險(xiǎn)客戶的貸款，并且由客戶存款作為抵押
D.面向一名主要客戶的貸款，該客戶也是一名董事和大股東
A.市場(chǎng)和基差風(fēng)險(xiǎn)
B.基差及信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
B.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)值的變化
C.收益率變化1%時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
D.收益率等于1%時(shí)，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
最新試題
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢，但對(duì)象不包括：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。