A.審查比對收(?。┛钊伺c代理收(?。┛钊松矸葑C件,留存身份證件復印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進行查詢應解匯款登記簿,詢問并核對匯款人名稱、嚴禁無相關要素擅自取應解匯款登記簿顯示所有報文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批,并與來賬報文核對
D.使用專用交易進行解匯,打印機制憑證,由客戶在憑證上簽字確認
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你可能感興趣的試題
A.客戶身份有誤,形成冒領
B.擅自查詢應解匯款登記簿,形成信息外泄
C.退錯原發(fā)報行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛
A.協(xié)議存款僅限于保險公司中的中資保險公司法人
B.協(xié)議存款期:最短為5年6個月,長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元,存款必須一次性存入,一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理
A.辦理協(xié)議存款對象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議
A.未審查支取憑證
B.未查詢證實書本金及利息
C.對部分提前支取未按金額限制支取
D.未審查支取憑證、未審查資金流向
A.未查詢定期明細
B.未經(jīng)主管審批
C.未登記《開銷戶登記簿》
D.未經(jīng)授權
最新試題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
由他人代理辦理業(yè)務的,金融機構應當查看代理人的身份證件,但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,應通過專用存款賬戶辦理。
“99999錢箱”應設管庫柜員,且不可兼職。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。