當企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對，如核對不一致拒絕開戶。

根據開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現客戶經理盡職調查的細節(jié)，僅體現盡職調查的職責與步驟。

純中介貼現和融資性風參貼現資金應首先按當地監(jiān)管規(guī)定入客戶經常項目外匯結算賬戶或跨境人民幣單位銀行結算賬戶。

客戶要求在設備現場領取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

非運營條線保管的相關制度規(guī)定使用的物品，如運營人員保管的網點的公章等，應按相關的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。

持卡人本人前往招行柜面領取公司卡吞卡，需持本人個人身份證原件或出具單位預留印鑒辦理。經辦員根據客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領卡手續(xù)。其中，核驗密碼時，需請客戶輸入公司卡的取款密碼。

對于次日提出的業(yè)務，在次日指定時點前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務，客戶可以申請撤銷。

辦理預留公章/財務專用章更換業(yè)務時，若原印章遺失的，客戶還應出具登報公告。

非現場交接是指移交人將經管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。