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A.保證金是指中信銀行為客戶辦理承兌、擔保、保函、開立信用證等業(yè)務時，按照合同或協(xié)議約定要求客戶存入的用作支付結算的存款
B.保證金賬戶的開立、存入、凍結、解凍、支取及注銷等業(yè)務，依據(jù)客戶出具的書面申請辦理
C.保證金轉回客戶結算賬戶時，采用“他行轉開”方式的，應將保證金先行轉入265應解匯款科目
D.開立保證金賬戶時，按照資金來源不同，分為“中信銀行轉開”以及“他行轉開”兩種方式，原則上已在中信銀行開立單位銀行結算賬戶的，不采用“他行轉開”方式辦理

A.“保證金存款入賬、凍結通知書”是否已由經(jīng)辦客戶經(jīng)理及有權人簽字
B.賬號、戶名等信息與核心業(yè)務系統(tǒng)是否一致
C.“中信銀行轉開”方式的，檢查轉賬支票及進賬單相關要素是否填寫無誤，確認結算賬戶余額大于等于擬開立保證金金額
D.“他行轉開”方式的，按照單位銀行結算賬戶開戶要求審核開戶資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性