A.同一內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)下存在多個境內(nèi)擔(dān)保人，且擔(dān)保人分屬不同地區(qū)，需要每個擔(dān)保人到各自所屬外匯局辦理內(nèi)報外貸登記手續(xù)。
B.境內(nèi)銀行對外提供擔(dān)保，如被擔(dān)保人為境外機構(gòu)、而擔(dān)保受益人為境內(nèi)機構(gòu)，不得視同對外擔(dān)保管理。
C.境內(nèi)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項下?lián)Ｂ募s形成的對外負(fù)債，其未償本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)數(shù)額。
D.對于以外商投資企業(yè)為受益人的境外機構(gòu)和個人對境內(nèi)銀行提供擔(dān)保，已實際履約的人民幣金額計入境外借款總規(guī)模。
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A.普通借款
B.債券
C.融資租賃
D.有約束力的授信額度
A.該承諾不具有契約性質(zhì)或不受法律約束
B.履行承諾義務(wù)的方式不包括現(xiàn)金交付或財產(chǎn)折價清償?shù)雀犊盍x務(wù)
C.履行承諾義務(wù)不會同時產(chǎn)生與此直接對應(yīng)的對被承諾人的債權(quán)
D.由于其他原因外匯局決定不按跨境擔(dān)保納入外匯管理范圍的相關(guān)承諾
A.簽訂擔(dān)保合同時，債務(wù)人自身是否具備足夠的清償能力或可預(yù)期的還款資金來源
B.擔(dān)保項下借款合同規(guī)定的融資條件，在金額、利率、期限等方面與債務(wù)人聲明的借款資金用途是否存在明顯不符
C.擔(dān)保當(dāng)事各方是否存在通過擔(dān)保履約提前償還擔(dān)保項下債務(wù)的意圖
D.擔(dān)保當(dāng)事各方是否曾經(jīng)以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過惡意擔(dān)保履約或債務(wù)違約
A.擔(dān)保人在境內(nèi)、債務(wù)人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔(dān)保
B.擔(dān)保人在境外、債務(wù)人與債權(quán)人分屬境內(nèi)或境外的跨境擔(dān)保
C.擔(dān)保當(dāng)事各方均在境內(nèi)，擔(dān)保物權(quán)登記地在境外的跨境擔(dān)保
D.擔(dān)保當(dāng)事各方均在境外，擔(dān)保物權(quán)登記地在境內(nèi)的跨境擔(dān)保
A.當(dāng)擔(dān)保人、債權(quán)人注冊地或擔(dān)保物權(quán)登記地（或財產(chǎn)所在地、收益來源地）至少有兩項分屬境內(nèi)外時，擔(dān)保人實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的方式應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律規(guī)定
B.除另有明確規(guī)定外，擔(dān)保人或債權(quán)人申請匯出或收取擔(dān)保財產(chǎn)處置收益時，可直接向境內(nèi)銀行提出申請
C.銀行在審核擔(dān)保履約真實性、合規(guī)性并留存必要材料后，擔(dān)保人或債權(quán)人可以辦理相關(guān)購匯、結(jié)匯和跨境收支
D.相關(guān)擔(dān)保財產(chǎn)所有權(quán)在擔(dān)保人、債權(quán)人之間發(fā)生轉(zhuǎn)讓，按規(guī)定需要辦理跨境投資外匯登記的，當(dāng)事人應(yīng)辦理相關(guān)登記或變更手續(xù)
A.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)的財產(chǎn)或權(quán)利是否符合法律規(guī)定的范圍，在法律上是否存在強制登記要求
B.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)是否需要前置部門的審批、登記或備案
C.設(shè)定抵押（質(zhì)押）權(quán)之前是否應(yīng)當(dāng)對抵押或質(zhì)押物進行價值評估或是否允許超額抵押（質(zhì)押）等
D.在實現(xiàn)抵押（質(zhì)押）權(quán)時，國家相關(guān)部門是否對抵押（質(zhì)押）財產(chǎn)或權(quán)利的轉(zhuǎn)讓或變現(xiàn)存在限制性規(guī)定
A.申請書
B.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)合同（或合同簡明條款），證明結(jié)匯（或購匯）資金來源的書面材料
C.債務(wù)人提供的外保內(nèi)貸履約項下外債登記證明文件（因清算、解散、債務(wù)豁免或其他合理因素導(dǎo)致債務(wù)人無法取得外債登記證明的，應(yīng)當(dāng)說明原因）
D.外匯局認(rèn)為必要的其他證明材料
A.關(guān)于辦理外債簽約登記的書面申請報告（內(nèi)容包括公司基本情況、外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)逐筆和匯總情況、本次擔(dān)保履約情況及其他需要說明的事項）
B.擔(dān)保合同復(fù)印件和擔(dān)保履約證明文件（合同文本內(nèi)容較多的，提供合同簡明條款并加蓋印章；合同為外文的，須提供中文翻譯件并加蓋債務(wù)人印章）
C.外商投資企業(yè)應(yīng)提供批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照等文件，中資企業(yè)應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照，上年度末經(jīng)審計的債務(wù)人財務(wù)報表
D.外匯局為核查外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)合規(guī)性、真實性而可能要求提供的其他材料（如境外債權(quán)人注冊文件或個人身份證件）
A.債務(wù)人為在境內(nèi)注冊經(jīng)營的非金融機構(gòu)
B.債權(quán)人為在境內(nèi)注冊經(jīng)營的金融機構(gòu)
C.擔(dān)保標(biāo)的為本外幣貸款（不包括委托貸款）或有約束力的授信額度
D.擔(dān)保形式符合境內(nèi)、外法律法規(guī)
A.債務(wù)人使用擔(dān)保項下資金直接或間接向在境內(nèi)注冊的機構(gòu)進行股權(quán)或債權(quán)投資。
B.擔(dān)保項下資金直接或間接用于獲得境外標(biāo)的公司的股權(quán)，且標(biāo)的公司50%以上資產(chǎn)在境內(nèi)的。
C.擔(dān)保項下資金用于償還債務(wù)人自身或境外其他公司承擔(dān)的債務(wù)，而原融資資金曾以股權(quán)或債權(quán)形式直接或間接調(diào)回境內(nèi)的。
D.債務(wù)人使用擔(dān)保項下資金向境內(nèi)機構(gòu)預(yù)付貨物或服務(wù)貿(mào)易款項，且付款時間相對于提供貨物或服務(wù)的提前時間超過1年、預(yù)付款金額超過100萬美元及買賣合同總價30%的（出口大型成套設(shè)備或承包服務(wù)時，可將已完成工作量視同交貨）。
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。