單項(xiàng)選擇題

投資者在有效邊界中選擇最優(yōu)的投資組合取決于（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)收益率的高低
B.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度
C.市場(chǎng)預(yù)期收益率的高低
D.有效邊界的形狀

你可能感興趣的試題

有效組合滿足（）。

A.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

在傳統(tǒng)的證券組合理論中，用來測(cè)定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測(cè)度

投資者在有效邊界中選擇最優(yōu)的投資組合取決于（）。

你可能感興趣的試題

有效組合滿足（）。

在傳統(tǒng)的證券組合理論中，用來測(cè)定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）。

有效組合滿足（）。

在傳統(tǒng)的證券組合理論中，用來測(cè)定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）。