A.穩(wěn)定的人民幣升值預期
B.盡管中國經(jīng)濟增長率下降，但仍遠高于歐美發(fā)達國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
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A.針對該筆款項進行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項進行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項進行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項進行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標，考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負債，為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動，進行相關的風險管理措施
B.持有期限為5年的日元負債，為了對沖日元匯率波動，降低日元貸款成本，進行相關風險管理措施
C.某金融機構(gòu)持有期限為3年的美元債券，為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響，進行相關風險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目，3個月之后知道是否中標，為了對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標不確定性因素，進行相關風險管理措施
最新試題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。