A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
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A.8.02%是銀行的買價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方
C.8.07%是銀行的賣價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方
D.8.07%是銀行的買價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率
A.有利于企業(yè)進(jìn)行套期保值
B.幫助銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場(chǎng)價(jià)格
D.幫助銀行進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
A.交易場(chǎng)所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）