A.實(shí)際價(jià)值
B.理論價(jià)值
C.失衡價(jià)值
D.轉(zhuǎn)換價(jià)值

A.假設(shè)市場(chǎng)參與者會(huì)按照他們的利率預(yù)期從債券市場(chǎng)的一個(gè)償還期部分自由地移到另一個(gè)償還期部分，而不受任何阻礙
B.市場(chǎng)是低效的
C.如果短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率高于長(zhǎng)期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率，利率期限結(jié)構(gòu)則是呈現(xiàn)向下傾斜的趨勢(shì)
D.投資者的貸款或融資活動(dòng)總是局限于一些特殊的償還期部分

A.公司利潤(rùn)內(nèi)部保留率為固定不變
B.有效市場(chǎng)假說
C.再投資利潤(rùn)率為固定不變
D.股票持有者的預(yù)期回報(bào)率與投資利潤(rùn)率相當(dāng)

A.投資者并不認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物
B.流動(dòng)性溢價(jià)是遠(yuǎn)期利率和未來的預(yù)期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對(duì)未來利率的預(yù)期和延長(zhǎng)償還期所必需的流動(dòng)性溢價(jià)共同決定的
D.債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)越大，體現(xiàn)了期限長(zhǎng)的債券擁有較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

A.場(chǎng)外交易
B.場(chǎng)內(nèi)交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易

A.溢價(jià)越高，杠桿作用越低
B.溢價(jià)越低，杠桿作用越高
C.溢價(jià)越高，杠桿作用越高
D.溢價(jià)越低，杠桿作用越低

A.又稱“無偏預(yù)期”理論
B.認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對(duì)未來利率的市場(chǎng)預(yù)期
C.在特定時(shí)期內(nèi)，市場(chǎng)上預(yù)計(jì)所有債券都取得相同的利率
D.某一時(shí)點(diǎn)上，不同期限債券的即期利率不相同

A.簡(jiǎn)單估計(jì)法
B.回歸分析法
C.試算法
D.現(xiàn)金貼現(xiàn)法

A.期限
B.期望收益率
C.面額
D.票面利率

A.基金資產(chǎn)凈值
B.市場(chǎng)供求關(guān)系
C.基金管理人的管理水平
D.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況