A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開(kāi)盤價(jià)
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A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A.公開(kāi)性
B.一致性
C.長(zhǎng)期性
D.準(zhǔn)確性
A.每一個(gè)交易日
B.每?jī)蓚€(gè)交易日
C.每周
D.沒(méi)有明確的規(guī)定
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）