因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

各類(lèi)資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）