單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告；當(dāng)計價錯誤達到（）時，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報監(jiān)管機構(gòu)備案。
A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
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1.單項選擇題交易所上市交易的股指期貨合約以（）進行估值。
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
2.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
3.單項選擇題對存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價值。
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價
D.估值
4.單項選擇題（）對基金管理人的估值結(jié)果負有復(fù)核責(zé)任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
5.單項選擇題估值方法的（）是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
最新試題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
題型：判斷題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。
題型：多項選擇題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
題型：判斷題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
題型：判斷題
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題