A.發(fā)行人種類
B.稅收負擔
C.債券的預期流動性
D.到期期限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）