多項(xiàng)選擇題影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。

A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
D.經(jīng)理的更換


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1.單項(xiàng)選擇題成功概率法是根據(jù)對(duì)市場走勢的預(yù)測而正確改變()對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

A.組合風(fēng)險(xiǎn)
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率

2.單項(xiàng)選擇題計(jì)算擇時(shí)能力的公式是()。

A.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C.擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例-正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例
D.擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例-正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例)×現(xiàn)金收益率

3.單項(xiàng)選擇題擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)()的預(yù)測能力。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個(gè)別證券走勢

4.單項(xiàng)選擇題()賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率

最新試題

平均收益率的計(jì)算包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。()

題型:判斷題

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的(),反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事,主要是由于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場走勢的預(yù)測而正確改變()對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

題型:單項(xiàng)選擇題

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn),剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。()

題型:判斷題

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合,在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。()

題型:判斷題

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo),監(jiān)測基金的投資策略,并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。()

題型:判斷題