下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

分組比較法存在的問題有（）。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。