A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
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A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.債券的利息
B.銀行存款利息
C.清算備付金利息
D.回購(gòu)利息
A.會(huì)計(jì)客體是證券投資基金
B.會(huì)計(jì)分期細(xì)化到日
C.只對(duì)實(shí)現(xiàn)利得進(jìn)行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有證券的上市公司行為的核算
C.各類(lèi)資產(chǎn)的利息核算
D.基金費(fèi)用的核算
A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股
最新試題
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
基金估值的要求有（）。
通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。