單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
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1.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
2.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）
題型：判斷題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型：多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
基金估值的要求有（）。
題型：多項選擇題