基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。