單項選擇題對存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價值。
A．市價
B．最近交易市價
C．參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價
D．估值
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1.單項選擇題如基金運作發(fā)生的費用（）基金凈值十萬分之一，則應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。
A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于
2.單項選擇題我國股票基金大部分按照（）的比例計提基金管理費。
A．10％
B．5％
C．1．5％
D．O．25％
3.單項選擇題對于不收取申購費(認購費)、贖回費的貨幣市場基金以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準的基金產(chǎn)品，基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從（）中持續(xù)計提一定比例的銷售服務(wù)費。
A．基金傭金
B．基金手續(xù)費
C．基金財產(chǎn)
D．基金總資產(chǎn)
4.單項選擇題對于基金交易費，以下說法不正確的是（）。
A．基金交易費是指基金在進行證券買賣交易時所發(fā)生的相關(guān)交易費用
B．我國證券投資基金的交易費主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經(jīng)手費、證管費
C．交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取
D．印花稅、過戶費、經(jīng)手費、證管費等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取
5.單項選擇題估值方法的（）是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A．公開性
B．一致性
C．長期性
D．準確性
最新試題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
題型：判斷題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項選擇題