A．通常基金規(guī)模越大，基金托管費(fèi)率越高
B．基金托管費(fèi)收取的比例與基金規(guī)模、基金類(lèi)型有一定關(guān)系
C．目前我國(guó)封閉式基金按照0．25％1拘比例計(jì)提
D．開(kāi)放式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計(jì)提，通常低于2．5‰
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A．市價(jià)
B．最近交易市價(jià)
C．參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D．估值
A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于
A．10％
B．5％
C．1．5％
D．O．25％
A．基金傭金
B．基金手續(xù)費(fèi)
C．基金財(cái)產(chǎn)
D．基金總資產(chǎn)
A．基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證券買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用
B．我國(guó)證券投資基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、交易傭金、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)
C．交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取
D．印花稅、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取
最新試題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
各類(lèi)資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。