基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）

基金會計核算的特殊性包括（）。

基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

證券投資基金的費用主要包括（）。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）