對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

基金估值的要求有（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）