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基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公開披露。（）
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基金份額凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，也是評價基金投資業(yè)績的基礎(chǔ)指標之一。（）
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由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用包括基金托管費、基金管理費、信息披露費等。（）
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由基金投資者直接支付的費用有申購費、贖回費和基金托管費。（）
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基金管理人和基金托管人因未履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，不列入基金費用。（）
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基金會計核算的會計主體是證券投資基金托管人。（）
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目前我國的基金會計核算均已細化到日。（）
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目前，我國基金大部分按照1．5％的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于l％，貨幣市場基金的管理費費率為0．33％。（）
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目前我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按日支付。（）
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對于不收取申購費(認購費)、贖回費的貨幣市場基金，可以依照相關(guān)規(guī)定從基金財產(chǎn)中持續(xù)計提一定比例的銷售服務(wù)費。（）
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我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金托管人，基金管理人對基金托管人的估值結(jié)果負有復(fù)核責(zé)任。（）
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