大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

投資組合保險的形式包括（）。

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。 

下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（） 

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。