單項選擇題按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動
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1.單項選擇題（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
2.單項選擇題資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
A.邊際效益
B.標(biāo)準(zhǔn)方差
C.無風(fēng)險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
題型：判斷題
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
題型：判斷題
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
題型：多項選擇題
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
題型：判斷題
投資組合保險的形式包括（）。
題型：多項選擇題
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題
對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
題型：判斷題