單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A．到期收益率
B．復利收益率
C．實際回報率
D．再投資利率
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1.單項選擇題到期收益率的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個固定的利率折現(xiàn)，使之等于（）。
A.當前的面值
B.當前的價格
C.本息和
D.債券終值
2.單項選擇題稅收對債券投資收益影響的主要途徑不包括（）。
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
3.單項選擇題消極的債券組合管理者通常把市場價格看做（）。
A．非均衡交易價格
B．均衡交易價格
C．低估交易價格
D．高估交易價格
4.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作。
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
5.單項選擇題在進行（）時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
最新試題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
題型：多項選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題