當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。