A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%
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A.波動要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場價值
A、標準合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場價格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價格發(fā)現(xiàn)的功能
A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利，當將其看作成本時，只能是負值成本
A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
A.經(jīng)營風險
B.偶然性風險
C.系統(tǒng)性風險
D.非系統(tǒng)性風險
最新試題
以下說法正確的是（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）